策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-08-25 | 96,639.53 |
| 2021-08-26 | 97,012.53 |
| 2021-08-27 | 96,807.53 |
| 2021-08-30 | 97,071.53 |
| 2021-08-31 | 97,465.53 |
| 2021-09-01 | 98,422.53 |
| 2021-09-02 | 99,555.53 |
| 2021-09-03 | 99,828.53 |
| 2021-09-06 | 99,963.53 |
| 2021-09-07 | 100,678.53 |
| 2021-09-08 | 101,552.53 |
| 2021-09-09 | 102,010.53 |
| 2021-09-10 | 101,101.53 |
| 2021-09-13 | 102,033.53 |
| 2021-09-14 | 100,439.53 |
| 2021-09-15 | 101,294.53 |
| 2021-09-16 | 99,923.53 |
| 2021-09-17 | 100,157.53 |
| 2021-09-22 | 101,848.53 |
| 2021-09-23 | 104,346.53 |
| 2021-09-24 | 103,344.13 |
| 2021-09-27 | 102,043.13 |
| 2021-09-28 | 102,920.13 |
| 2021-09-29 | 101,824.13 |
| 2021-09-30 | 101,617.13 |
| 2021-10-08 | 102,571.13 |
| 2021-10-11 | 102,890.13 |
| 2021-10-12 | 101,972.13 |
| 2021-10-13 | 101,679.13 |
| 2021-10-14 | 101,393.13 |
| 2021-10-15 | 100,702.13 |
| 2021-10-18 | 101,018.13 |
| 2021-10-19 | 101,324.13 |
| 2021-10-20 | 101,165.13 |
| 2021-10-21 | 100,885.13 |
| 2021-10-22 | 100,530.13 |
| 2021-10-25 | 100,458.13 |
| 2021-10-26 | 100,471.13 |
| 2021-10-27 | 99,835.13 |
| 2021-10-28 | 99,497.13 |
| 2021-10-29 | 99,179.68 |
| 2021-11-01 | 99,433.68 |
| 2021-11-02 | 98,550.68 |
| 2021-11-03 | 98,731.68 |
| 2021-11-04 | 99,381.68 |
| 2021-11-05 | 98,121.68 |
| 2021-11-08 | 98,033.68 |
| 2021-11-09 | 97,880.68 |
| 2021-11-10 | 97,947.68 |
| 2021-11-11 | 98,915.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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