策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-06-16 | 95,894.79 |
| 2021-06-17 | 96,035.79 |
| 2021-06-18 | 95,721.79 |
| 2021-06-21 | 95,915.79 |
| 2021-06-22 | 96,055.79 |
| 2021-06-23 | 96,110.79 |
| 2021-06-24 | 96,323.79 |
| 2021-06-25 | 96,355.79 |
| 2021-06-28 | 95,909.79 |
| 2021-06-29 | 95,838.20 |
| 2021-06-30 | 96,135.03 |
| 2021-07-01 | 96,854.03 |
| 2021-07-02 | 96,643.03 |
| 2021-07-05 | 96,274.03 |
| 2021-07-06 | 96,016.03 |
| 2021-07-07 | 95,675.03 |
| 2021-07-08 | 95,175.03 |
| 2021-07-09 | 95,363.03 |
| 2021-07-12 | 95,288.03 |
| 2021-07-13 | 95,387.71 |
| 2021-07-14 | 95,066.71 |
| 2021-07-15 | 94,749.71 |
| 2021-07-16 | 94,880.71 |
| 2021-07-19 | 94,866.71 |
| 2021-07-20 | 94,439.71 |
| 2021-07-21 | 94,416.71 |
| 2021-07-22 | 94,187.71 |
| 2021-07-23 | 93,775.71 |
| 2021-07-26 | 92,898.71 |
| 2021-07-27 | 92,127.71 |
| 2021-07-28 | 90,886.34 |
| 2021-07-29 | 91,124.34 |
| 2021-07-30 | 91,071.34 |
| 2021-08-02 | 92,266.34 |
| 2021-08-03 | 92,404.34 |
| 2021-08-04 | 92,410.34 |
| 2021-08-05 | 92,945.34 |
| 2021-08-06 | 94,160.34 |
| 2021-08-09 | 94,018.34 |
| 2021-08-10 | 94,630.34 |
| 2021-08-11 | 94,821.34 |
| 2021-08-12 | 94,039.34 |
| 2021-08-13 | 94,337.34 |
| 2021-08-16 | 94,412.34 |
| 2021-08-17 | 93,904.34 |
| 2021-08-18 | 94,943.34 |
| 2021-08-19 | 94,444.34 |
| 2021-08-20 | 94,716.34 |
| 2021-08-23 | 96,191.34 |
| 2021-08-24 | 96,142.34 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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