策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,256.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,241.62 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,192.00 | 5.00 | 6.19 | 3.10 | 14.29 | +6,177.71 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 6,980.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,964.53 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 6,512.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,497.23 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,354.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,362.18 | — |
| 2022-02-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2022-02-28 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 6,288.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,296.14 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,958.00 | 5.00 | 5.96 | 2.98 | 13.94 | +5,944.06 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 6,080.00 | 5.00 | 6.08 | 3.04 | 14.12 | +6,065.88 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 6,174.00 | 5.00 | 6.17 | 3.09 | 14.26 | +6,159.74 | — |
| 2022-03-28 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 6,064.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,049.91 | — |
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 6,021.00 | 5.00 | 6.02 | 3.01 | 14.03 | +6,006.97 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 6,416.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,424.21 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 6,204.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,212.10 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 6,534.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,542.27 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 6,585.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,593.29 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 6,170.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,178.09 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 5,832.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,818.25 | — |
| 2022-04-27 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 5,835.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,821.25 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,080.00 | 5.00 | 6.08 | 3.04 | 14.12 | +6,065.88 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,636.52 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 6,655.00 | 5.00 | 6.65 | 3.33 | 14.98 | +6,640.02 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 6,552.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,560.28 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,409.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,417.20 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,656.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,663.33 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 7.56 | 3.78 | 16.34 | +7,543.66 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,770.00 | 5.00 | 6.77 | 3.39 | 15.16 | +6,754.84 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,071.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,056.89 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,058.00 | 5.00 | 6.05 | 3.03 | 14.08 | +6,043.92 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 6,202.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,210.10 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,158.08 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,282.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,290.14 | — |
| 2022-05-30 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 6,444.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,429.34 | — |
| 2022-06-28 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 5,736.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,722.40 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 6,321.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 14.48 | +6,306.52 | — |
| 2022-06-28 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,500.00 | 5.00 | 6.50 | 3.25 | 14.75 | +6,485.25 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,123.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,131.06 | — |
| 2022-06-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,342.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,350.17 | — |
| 2022-06-28 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,273.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,281.14 | — |
| 2022-06-28 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,352.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,360.18 | — |
| 2022-07-26 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,137.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,122.80 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 6.30 | 3.15 | 14.45 | +6,285.55 | — |
| 2022-07-26 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 5,776.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,762.34 | — |
| 2022-07-26 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,894.00 | 5.00 | 5.89 | 2.95 | 13.84 | +5,880.16 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,495.23 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
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交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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