策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-03-31 | 100,494.56 |
| 2021-04-01 | 100,176.56 |
| 2021-04-02 | 99,634.56 |
| 2021-04-06 | 99,493.56 |
| 2021-04-07 | 99,622.56 |
| 2021-04-08 | 99,393.56 |
| 2021-04-09 | 99,216.56 |
| 2021-04-12 | 99,762.56 |
| 2021-04-13 | 99,547.56 |
| 2021-04-14 | 99,048.56 |
| 2021-04-15 | 98,594.56 |
| 2021-04-16 | 98,873.56 |
| 2021-04-19 | 98,960.56 |
| 2021-04-20 | 98,729.56 |
| 2021-04-21 | 98,805.56 |
| 2021-04-22 | 98,297.56 |
| 2021-04-23 | 98,107.56 |
| 2021-04-26 | 97,706.56 |
| 2021-04-27 | 97,569.56 |
| 2021-04-28 | 97,466.56 |
| 2021-04-29 | 97,522.93 |
| 2021-04-30 | 96,381.93 |
| 2021-05-06 | 96,196.93 |
| 2021-05-07 | 96,251.93 |
| 2021-05-10 | 96,315.93 |
| 2021-05-11 | 97,325.93 |
| 2021-05-12 | 97,592.93 |
| 2021-05-13 | 97,679.93 |
| 2021-05-14 | 97,772.93 |
| 2021-05-17 | 97,579.93 |
| 2021-05-18 | 97,692.93 |
| 2021-05-19 | 97,283.93 |
| 2021-05-20 | 96,993.93 |
| 2021-05-21 | 96,931.93 |
| 2021-05-24 | 97,142.93 |
| 2021-05-25 | 97,553.93 |
| 2021-05-26 | 97,598.93 |
| 2021-05-27 | 97,470.93 |
| 2021-05-28 | 97,729.93 |
| 2021-05-31 | 97,569.93 |
| 2021-06-01 | 97,397.35 |
| 2021-06-02 | 97,195.35 |
| 2021-06-03 | 97,328.35 |
| 2021-06-04 | 97,265.79 |
| 2021-06-07 | 97,059.79 |
| 2021-06-08 | 97,216.79 |
| 2021-06-09 | 97,026.79 |
| 2021-06-10 | 96,803.79 |
| 2021-06-11 | 96,430.79 |
| 2021-06-15 | 95,776.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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