策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 32 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-01 | 145,898.77 |
| 2026-06-02 | 146,191.77 |
| 2026-06-03 | 145,202.77 |
| 2026-06-04 | 144,305.77 |
| 2026-06-05 | 145,405.77 |
| 2026-06-08 | 145,808.77 |
| 2026-06-09 | 146,459.57 |
| 2026-06-10 | 147,534.67 |
| 2026-06-11 | 146,884.47 |
| 2026-06-12 | 147,073.67 |
| 2026-06-15 | 145,740.24 |
| 2026-06-16 | 144,324.54 |
| 2026-06-17 | 143,592.14 |
| 2026-06-18 | 141,442.04 |
| 2026-06-22 | 141,898.94 |
| 2026-06-23 | 143,042.94 |
| 2026-06-24 | 140,880.94 |
| 2026-06-25 | 139,892.14 |
| 2026-06-26 | 139,447.84 |
| 2026-06-29 | 139,785.84 |
| 2026-06-30 | 137,951.84 |
| 2026-07-01 | 138,445.44 |
| 2026-07-02 | 139,493.44 |
| 2026-07-03 | 139,359.04 |
| 2026-07-06 | 140,968.44 |
| 2026-07-07 | 141,193.44 |
| 2026-07-08 | 142,108.94 |
| 2026-07-09 | 141,196.84 |
| 2026-07-10 | 141,737.62 |
| 2026-07-13 | 142,999.27 |
| 2026-07-14 | 142,986.01 |
| 2026-07-15 | 143,780.01 |
| 2026-07-16 | 142,790.01 |
| 2026-07-17 | 143,878.61 |
| 2026-07-20 | 145,596.61 |
| 2026-07-21 | 144,029.61 |
| 2026-07-22 | 144,793.61 |
| 2026-07-23 | 144,976.41 |
| 2026-07-24 | 145,055.41 |
| 2026-07-27 | 144,699.41 |
| 2026-07-28 | 145,884.41 |
| 2026-07-29 | 146,014.41 |
| 2026-07-30 | 147,828.41 |
| 2026-07-31 | 147,075.41 |
| 2026-08-03 | 146,155.41 |
| 2026-08-04 | 143,995.41 |
| 2026-08-05 | 143,090.41 |
| 2026-08-06 | 143,646.41 |
| 2026-08-07 | 143,254.41 |
| 2026-08-10 | 143,931.41 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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