策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-06-04 | 91,796.42 |
| 2020-06-05 | 91,160.42 |
| 2020-06-08 | 91,323.42 |
| 2020-06-09 | 91,331.42 |
| 2020-06-10 | 91,239.42 |
| 2020-06-11 | 90,601.42 |
| 2020-06-12 | 90,684.42 |
| 2020-06-15 | 90,971.42 |
| 2020-06-16 | 91,690.42 |
| 2020-06-17 | 92,599.42 |
| 2020-06-18 | 92,103.42 |
| 2020-06-19 | 92,063.94 |
| 2020-06-22 | 91,693.94 |
| 2020-06-23 | 91,976.94 |
| 2020-06-24 | 91,902.94 |
| 2020-06-29 | 91,624.94 |
| 2020-06-30 | 92,137.94 |
| 2020-07-01 | 92,944.94 |
| 2020-07-02 | 93,965.94 |
| 2020-07-03 | 94,732.94 |
| 2020-07-06 | 98,145.06 |
| 2020-07-07 | 97,737.06 |
| 2020-07-08 | 97,819.06 |
| 2020-07-09 | 97,637.06 |
| 2020-07-10 | 96,128.06 |
| 2020-07-13 | 96,871.06 |
| 2020-07-14 | 96,282.26 |
| 2020-07-15 | 95,608.66 |
| 2020-07-16 | 94,352.66 |
| 2020-07-17 | 94,227.86 |
| 2020-07-20 | 95,743.46 |
| 2020-07-21 | 95,683.46 |
| 2020-07-22 | 95,438.46 |
| 2020-07-23 | 95,121.46 |
| 2020-07-24 | 93,740.46 |
| 2020-07-27 | 93,746.46 |
| 2020-07-28 | 94,018.46 |
| 2020-07-29 | 94,612.46 |
| 2020-07-30 | 94,380.46 |
| 2020-07-31 | 94,383.46 |
| 2020-08-03 | 95,170.03 |
| 2020-08-04 | 95,328.03 |
| 2020-08-05 | 95,533.03 |
| 2020-08-06 | 95,072.03 |
| 2020-08-07 | 94,877.03 |
| 2020-08-10 | 96,444.03 |
| 2020-08-11 | 95,879.03 |
| 2020-08-12 | 95,608.03 |
| 2020-08-13 | 95,857.03 |
| 2020-08-14 | 96,606.03 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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