策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 26 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-05 | 133,749.37 |
| 2025-03-06 | 133,284.37 |
| 2025-03-07 | 133,157.37 |
| 2025-03-10 | 132,947.37 |
| 2025-03-11 | 133,357.37 |
| 2025-03-12 | 132,906.37 |
| 2025-03-13 | 133,114.37 |
| 2025-03-14 | 133,463.37 |
| 2025-03-17 | 133,425.37 |
| 2025-03-18 | 133,319.37 |
| 2025-03-19 | 133,818.61 |
| 2025-03-20 | 133,353.61 |
| 2025-03-21 | 132,746.61 |
| 2025-03-24 | 133,169.61 |
| 2025-03-25 | 133,733.61 |
| 2025-03-26 | 133,435.61 |
| 2025-03-27 | 133,945.61 |
| 2025-03-28 | 133,518.61 |
| 2025-03-31 | 133,778.61 |
| 2025-04-01 | 133,733.61 |
| 2025-04-02 | 133,985.61 |
| 2025-04-03 | 134,790.61 |
| 2025-04-07 | 131,119.61 |
| 2025-04-08 | 132,535.61 |
| 2025-04-09 | 133,118.61 |
| 2025-04-10 | 133,412.61 |
| 2025-04-11 | 134,867.61 |
| 2025-04-14 | 135,579.61 |
| 2025-04-15 | 135,764.61 |
| 2025-04-16 | 136,034.61 |
| 2025-04-17 | 135,775.74 |
| 2025-04-18 | 136,258.74 |
| 2025-04-21 | 135,379.74 |
| 2025-04-22 | 136,056.74 |
| 2025-04-23 | 135,480.74 |
| 2025-04-24 | 136,563.74 |
| 2025-04-25 | 136,521.39 |
| 2025-04-28 | 137,469.39 |
| 2025-04-29 | 137,230.39 |
| 2025-04-30 | 135,114.39 |
| 2025-05-06 | 134,737.39 |
| 2025-05-07 | 135,775.39 |
| 2025-05-08 | 135,982.39 |
| 2025-05-09 | 137,072.19 |
| 2025-05-12 | 136,719.19 |
| 2025-05-13 | 137,548.19 |
| 2025-05-14 | 137,740.19 |
| 2025-05-15 | 137,889.19 |
| 2025-05-16 | 137,152.19 |
| 2025-05-19 | 137,161.19 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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