策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 124,364.35 |
| 2024-07-19 | 124,193.15 |
| 2024-07-22 | 123,137.15 |
| 2024-07-23 | 123,584.15 |
| 2024-07-24 | 123,770.15 |
| 2024-07-25 | 123,287.15 |
| 2024-07-26 | 122,260.15 |
| 2024-07-29 | 123,201.15 |
| 2024-07-30 | 122,779.15 |
| 2024-07-31 | 122,608.15 |
| 2024-08-01 | 123,268.15 |
| 2024-08-02 | 122,955.15 |
| 2024-08-05 | 122,392.15 |
| 2024-08-06 | 121,728.15 |
| 2024-08-07 | 122,100.15 |
| 2024-08-08 | 122,355.15 |
| 2024-08-09 | 122,670.15 |
| 2024-08-12 | 122,643.15 |
| 2024-08-13 | 123,111.15 |
| 2024-08-14 | 123,203.15 |
| 2024-08-15 | 124,082.04 |
| 2024-08-16 | 124,852.04 |
| 2024-08-19 | 126,020.04 |
| 2024-08-20 | 126,161.04 |
| 2024-08-21 | 125,883.04 |
| 2024-08-22 | 126,692.04 |
| 2024-08-23 | 126,829.04 |
| 2024-08-26 | 126,529.04 |
| 2024-08-27 | 126,886.04 |
| 2024-08-28 | 126,266.04 |
| 2024-08-29 | 123,837.04 |
| 2024-08-30 | 122,861.04 |
| 2024-09-02 | 123,119.04 |
| 2024-09-03 | 122,301.04 |
| 2024-09-04 | 122,216.04 |
| 2024-09-05 | 122,234.04 |
| 2024-09-06 | 122,290.04 |
| 2024-09-09 | 121,873.04 |
| 2024-09-10 | 122,557.04 |
| 2024-09-11 | 120,393.04 |
| 2024-09-12 | 120,447.14 |
| 2024-09-13 | 120,546.14 |
| 2024-09-18 | 121,036.14 |
| 2024-09-19 | 121,522.14 |
| 2024-09-20 | 121,450.54 |
| 2024-09-23 | 121,761.54 |
| 2024-09-24 | 124,821.54 |
| 2024-09-25 | 126,008.54 |
| 2024-09-26 | 128,138.54 |
| 2024-09-27 | 128,988.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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