策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.38% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +5.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.33% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.86% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.68% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,300.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 101,459.62 |
| 2022-11-24 | 101,446.62 |
| 2022-11-25 | 102,740.62 |
| 2022-11-28 | 102,295.62 |
| 2022-11-29 | 103,309.62 |
| 2022-11-30 | 103,482.62 |
| 2022-12-01 | 103,008.62 |
| 2022-12-02 | 102,785.62 |
| 2022-12-05 | 104,694.62 |
| 2022-12-06 | 104,382.62 |
| 2022-12-07 | 103,739.62 |
| 2022-12-08 | 104,043.62 |
| 2022-12-09 | 104,031.62 |
| 2022-12-12 | 103,427.62 |
| 2022-12-13 | 103,635.62 |
| 2022-12-14 | 103,566.62 |
| 2022-12-15 | 102,846.62 |
| 2022-12-16 | 103,294.62 |
| 2022-12-19 | 102,094.62 |
| 2022-12-20 | 101,623.62 |
| 2022-12-21 | 101,769.22 |
| 2022-12-22 | 101,727.22 |
| 2022-12-23 | 101,517.22 |
| 2022-12-26 | 101,224.22 |
| 2022-12-27 | 102,041.22 |
| 2022-12-28 | 102,674.22 |
| 2022-12-29 | 102,192.22 |
| 2022-12-30 | 102,589.22 |
| 2023-01-03 | 103,026.22 |
| 2023-01-04 | 103,798.22 |
| 2023-01-05 | 103,630.22 |
| 2023-01-06 | 103,341.22 |
| 2023-01-09 | 103,425.22 |
| 2023-01-10 | 102,932.22 |
| 2023-01-11 | 103,257.22 |
| 2023-01-12 | 103,378.22 |
| 2023-01-13 | 103,968.22 |
| 2023-01-16 | 103,445.22 |
| 2023-01-17 | 103,391.22 |
| 2023-01-18 | 103,701.22 |
| 2023-01-19 | 103,837.95 |
| 2023-01-20 | 103,999.95 |
| 2023-01-30 | 103,890.95 |
| 2023-01-31 | 103,681.95 |
| 2023-02-01 | 103,815.95 |
| 2023-02-02 | 103,614.95 |
| 2023-02-03 | 103,290.95 |
| 2023-02-06 | 103,109.95 |
| 2023-02-07 | 103,313.95 |
| 2023-02-08 | 103,200.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：3dc58d204422cbd1200d954a4fc4d9bb12a510a0eb2fe4810fd588d7eb39533d
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：34051dfb9f00f59bc6ba63e2984a638c3a1d63f920474ec6eb905b0cb4ee787a
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/cash_haircut20/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：a7889c30571d5f9a4f6374ddb557fa49c286c361f9495c7616ebf2a5269b3ae0
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