策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.77% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.53% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.10% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.32% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.91% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.44% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.79% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 900.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 600.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 700.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,100.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 700.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 800.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 29 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 中国中车 （sh601766） | 卖出 | 2,982.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,972.53 | — |
| 2022-09-06 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 3,048.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,054.52 | — |
| 2022-09-06 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 3,258.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,264.63 | — |
| 2022-09-06 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 3,248.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,254.62 | — |
| 2022-09-14 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,249.00 | 5.00 | 3.25 | 1.62 | 9.87 | +3,239.13 | — |
| 2022-09-14 | 中国重工 （sh601989） | 卖出 | 3,088.00 | 5.00 | 3.09 | 1.54 | 9.63 | +3,078.37 | — |
| 2022-09-14 | 海翔药业 （sz002099） | 卖出 | 2,728.00 | 5.00 | 2.73 | 1.36 | 9.09 | +2,718.91 | — |
| 2022-09-14 | 中国中车 （sh601766） | 买入 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2022-09-14 | 闰土股份 （sz002440） | 买入 | 2,523.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,529.26 | — |
| 2022-09-14 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 2,825.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,831.41 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 3,066.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,056.41 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 3,087.00 | 5.00 | 3.09 | 1.54 | 9.63 | +3,077.37 | — |
| 2022-09-21 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 2.83 | 1.42 | 9.25 | +2,826.75 | — |
| 2022-09-21 | 中国中车 （sh601766） | 卖出 | 2,886.00 | 5.00 | 2.88 | 1.44 | 9.32 | +2,876.68 | — |
| 2022-09-21 | 长青股份 （sz002391） | 卖出 | 2,800.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,790.80 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2022-09-21 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 2,856.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,862.43 | — |
| 2022-09-21 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2022-09-21 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 2,924.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,930.46 | — |
| 2022-09-28 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 2,784.00 | 5.00 | 2.78 | 1.39 | 9.17 | +2,774.83 | — |
| 2022-09-28 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 2,860.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,850.71 | — |
| 2022-09-28 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,268.00 | 5.00 | 2.27 | 1.13 | 8.40 | +2,259.60 | — |
| 2022-09-28 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 2,994.00 | 5.00 | 2.99 | 1.50 | 9.49 | +2,984.51 | — |
| 2022-09-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,754.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,744.87 | — |
| 2022-09-28 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 3,054.00 | 5.00 | 3.05 | 1.53 | 9.58 | +3,044.42 | — |
| 2022-09-28 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 3,012.00 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.52 | +3,002.48 | — |
| 2022-09-28 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2022-09-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 2,688.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,694.34 | — |
| 2022-09-28 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2022-09-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2022-09-28 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 2,836.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,842.42 | — |
| 2022-09-28 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 2,184.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,190.09 | — |
| 2022-09-28 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2022-10-12 | 中国外运 （sh601598） | 卖出 | 2,856.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,846.72 | — |
| 2022-10-12 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,060.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.59 | +3,050.41 | — |
| 2022-10-12 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 2,636.00 | 5.00 | 2.63 | 1.32 | 8.95 | +2,627.05 | — |
| 2022-10-12 | 闰土股份 （sz002440） | 卖出 | 2,400.00 | 5.00 | 2.40 | 1.20 | 8.60 | +2,391.40 | — |
| 2022-10-12 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,340.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,346.17 | — |
| 2022-10-12 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 3,108.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,114.55 | — |
| 2022-10-12 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 3,194.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,200.60 | — |
| 2022-10-19 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 2,200.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,191.70 | — |
| 2022-10-19 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,252.00 | 5.00 | 2.25 | 1.13 | 8.38 | +2,243.62 | — |
| 2022-10-19 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 2,780.00 | 5.00 | 2.78 | 1.39 | 9.17 | +2,770.83 | — |
| 2022-10-19 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 3,078.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,068.38 | — |
| 2022-10-19 | 格力电器 （sz000651） | 卖出 | 3,230.00 | 5.00 | 3.23 | 1.62 | 9.85 | +3,220.15 | — |
| 2022-10-19 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 2,426.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,432.21 | — |
| 2022-10-19 | 国投资本 （sh600061） | 买入 | 3,140.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,146.57 | — |
| 2022-10-19 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 3,107.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,113.55 | — |
| 2022-10-19 | 中航机载 （sh600372） | 买入 | 1,950.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,955.98 | — |
| 2022-10-19 | 九芝堂 （sz000989） | 买入 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/low_volatility_trend_d05_e65_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：602d0842b5edf61edd03a23e2fc48e61a3ec96b55b5281360c025de9bdc58719
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