区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 92,684.42 |
| 2024-07-19 | 93,265.22 |
| 2024-07-22 | 93,991.22 |
| 2024-07-23 | 93,289.42 |
| 2024-07-24 | 91,571.22 |
| 2024-07-25 | 90,821.02 |
| 2024-07-26 | 90,724.22 |
| 2024-07-29 | 90,966.22 |
| 2024-07-30 | 90,385.42 |
| 2024-07-31 | 90,022.42 |
| 2024-08-01 | 91,740.62 |
| 2024-08-02 | 90,724.22 |
| 2024-08-05 | 90,022.42 |
| 2024-08-06 | 89,949.82 |
| 2024-08-07 | 89,296.42 |
| 2024-08-08 | 89,175.42 |
| 2024-08-09 | 89,659.42 |
| 2024-08-12 | 89,054.42 |
| 2024-08-13 | 89,054.42 |
| 2024-08-14 | 89,151.22 |
| 2024-08-15 | 88,425.22 |
| 2024-08-16 | 89,369.02 |
| 2024-08-19 | 89,490.02 |
| 2024-08-20 | 89,853.02 |
| 2024-08-21 | 89,054.42 |
| 2024-08-22 | 89,030.22 |
| 2024-08-23 | 88,570.42 |
| 2024-08-26 | 89,151.22 |
| 2024-08-27 | 88,957.62 |
| 2024-08-28 | 88,546.22 |
| 2024-08-29 | 88,038.02 |
| 2024-08-30 | 87,868.62 |
| 2024-09-02 | 88,812.42 |
| 2024-09-03 | 87,578.22 |
| 2024-09-04 | 87,602.42 |
| 2024-09-05 | 87,481.42 |
| 2024-09-06 | 87,699.22 |
| 2024-09-09 | 86,658.62 |
| 2024-09-10 | 85,956.82 |
| 2024-09-11 | 85,714.82 |
| 2024-09-12 | 85,860.02 |
| 2024-09-13 | 85,521.22 |
| 2024-09-18 | 85,085.62 |
| 2024-09-19 | 85,472.82 |
| 2024-09-20 | 85,835.82 |
| 2024-09-23 | 86,102.02 |
| 2024-09-24 | 87,191.02 |
| 2024-09-25 | 91,426.02 |
| 2024-09-26 | 90,917.82 |
| 2024-09-27 | 96,532.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：90b2403945537eb1d11b85cb50ecd82119c512854423dac1ffba9ab2f6129671
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