← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 126,927.43 |
| 2026-06-18 | 128,043.43 |
| 2026-06-22 | 129,035.43 |
| 2026-06-23 | 131,416.23 |
| 2026-06-24 | 127,696.23 |
| 2026-06-25 | 128,787.43 |
| 2026-06-26 | 129,655.43 |
| 2026-06-29 | 126,902.63 |
| 2026-06-30 | 128,142.63 |
| 2026-07-01 | 129,680.23 |
| 2026-07-02 | 128,341.03 |
| 2026-07-03 | 125,241.03 |
| 2026-07-06 | 126,977.03 |
| 2026-07-07 | 125,935.43 |
| 2026-07-08 | 125,389.83 |
| 2026-07-09 | 124,819.43 |
| 2026-07-10 | 127,423.43 |
| 2026-07-13 | 124,546.63 |
| 2026-07-14 | 123,108.23 |
| 2026-07-15 | 125,216.23 |
| 2026-07-16 | 123,877.03 |
| 2026-07-17 | 122,513.03 |
| 2026-07-20 | 120,281.03 |
| 2026-07-21 | 121,446.63 |
| 2026-07-22 | 123,257.03 |
| 2026-07-23 | 123,852.23 |
| 2026-07-24 | 123,257.03 |
| 2026-07-27 | 122,066.63 |
| 2026-07-28 | 121,769.03 |
| 2026-07-29 | 120,132.23 |
| 2026-07-30 | 120,281.03 |
| 2026-07-31 | 121,521.03 |
| 2026-08-03 | 120,132.23 |
| 2026-08-04 | 119,983.43 |
| 2026-08-05 | 120,033.03 |
| 2026-08-06 | 121,719.43 |
| 2026-08-07 | 122,165.83 |
| 2026-08-10 | 123,381.03 |
| 2026-08-11 | 123,257.03 |
| 2026-08-12 | 122,686.63 |
| 2026-08-13 | 123,753.03 |
| 2026-08-14 | 122,934.63 |
| 2026-08-17 | 122,761.03 |
| 2026-08-18 | 124,348.23 |
| 2026-08-19 | 123,207.43 |
| 2026-08-20 | 121,273.03 |
| 2026-08-21 | 120,727.43 |
| 2026-08-24 | 121,471.43 |
| 2026-08-25 | 119,561.83 |
| 2026-08-26 | 119,909.03 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。