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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 117,577.83 |
| 2026-04-03 | 116,933.03 |
| 2026-04-07 | 115,941.03 |
| 2026-04-08 | 117,528.23 |
| 2026-04-09 | 118,867.43 |
| 2026-04-10 | 119,239.43 |
| 2026-04-13 | 120,256.23 |
| 2026-04-14 | 121,496.23 |
| 2026-04-15 | 122,810.63 |
| 2026-04-16 | 122,116.23 |
| 2026-04-17 | 122,934.63 |
| 2026-04-20 | 122,885.03 |
| 2026-04-21 | 123,604.23 |
| 2026-04-22 | 123,505.03 |
| 2026-04-23 | 124,993.03 |
| 2026-04-24 | 124,125.03 |
| 2026-04-27 | 124,149.83 |
| 2026-04-28 | 123,653.83 |
| 2026-04-29 | 123,381.03 |
| 2026-04-30 | 125,241.03 |
| 2026-05-06 | 126,133.83 |
| 2026-05-07 | 127,101.03 |
| 2026-05-08 | 126,729.03 |
| 2026-05-11 | 127,249.83 |
| 2026-05-12 | 128,837.03 |
| 2026-05-13 | 127,969.03 |
| 2026-05-14 | 130,374.63 |
| 2026-05-15 | 127,845.03 |
| 2026-05-18 | 125,861.03 |
| 2026-05-19 | 125,563.43 |
| 2026-05-20 | 125,613.03 |
| 2026-05-21 | 126,902.63 |
| 2026-05-22 | 125,191.43 |
| 2026-05-25 | 126,481.03 |
| 2026-05-26 | 127,274.63 |
| 2026-05-27 | 128,539.43 |
| 2026-05-28 | 127,398.63 |
| 2026-05-29 | 128,117.83 |
| 2026-06-01 | 127,547.43 |
| 2026-06-02 | 126,158.63 |
| 2026-06-03 | 127,919.43 |
| 2026-06-04 | 127,448.23 |
| 2026-06-05 | 127,200.23 |
| 2026-06-08 | 124,249.03 |
| 2026-06-09 | 123,604.23 |
| 2026-06-10 | 124,249.03 |
| 2026-06-11 | 123,653.83 |
| 2026-06-12 | 124,745.03 |
| 2026-06-15 | 125,935.43 |
| 2026-06-16 | 127,473.03 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。