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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2025-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2025+20.97%2025-01-02 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.35%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2026-01-14123,827.43
2026-01-15122,661.83
2026-01-16124,050.63
2026-01-19122,934.63
2026-01-20122,885.03
2026-01-21122,240.23
2026-01-22123,033.83
2026-01-23122,810.63
2026-01-26122,314.63
2026-01-27122,314.63
2026-01-28122,637.03
2026-01-29122,612.23
2026-01-30122,909.83
2026-02-02121,521.03
2026-02-03120,529.03
2026-02-04120,826.63
2026-02-05121,521.03
2026-02-06120,603.43
2026-02-09121,893.03
2026-02-10122,835.43
2026-02-11122,686.63
2026-02-12122,736.23
2026-02-13122,364.23
2026-02-24122,637.03
2026-02-25122,438.63
2026-02-26123,281.83
2026-02-27122,513.03
2026-03-02121,868.23
2026-03-03123,033.83
2026-03-04120,529.03
2026-03-05120,702.63
2026-03-06120,529.03
2026-03-09120,107.43
2026-03-10120,578.63
2026-03-11121,669.83
2026-03-12122,289.83
2026-03-13121,322.63
2026-03-16121,397.03
2026-03-17121,669.83
2026-03-18120,826.63
2026-03-19120,057.83
2026-03-20119,487.43
2026-03-23117,751.43
2026-03-24116,139.43
2026-03-25117,305.03
2026-03-26117,949.83
2026-03-27115,817.03
2026-03-30116,114.63
2026-03-31117,081.83
2026-04-01117,553.03
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。