← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 120,256.23 |
| 2025-11-04 | 120,454.63 |
| 2025-11-05 | 118,768.23 |
| 2025-11-06 | 120,008.23 |
| 2025-11-07 | 121,198.63 |
| 2025-11-10 | 121,372.23 |
| 2025-11-11 | 121,793.83 |
| 2025-11-12 | 120,305.83 |
| 2025-11-13 | 120,380.23 |
| 2025-11-14 | 121,074.63 |
| 2025-11-17 | 119,710.63 |
| 2025-11-18 | 118,966.63 |
| 2025-11-19 | 118,421.03 |
| 2025-11-20 | 119,561.83 |
| 2025-11-21 | 117,602.63 |
| 2025-11-24 | 115,965.83 |
| 2025-11-25 | 115,990.63 |
| 2025-11-26 | 116,486.63 |
| 2025-11-27 | 117,205.83 |
| 2025-11-28 | 117,007.43 |
| 2025-12-01 | 117,627.43 |
| 2025-12-02 | 118,619.43 |
| 2025-12-03 | 118,098.63 |
| 2025-12-04 | 117,677.03 |
| 2025-12-05 | 117,875.43 |
| 2025-12-08 | 119,239.43 |
| 2025-12-09 | 119,636.23 |
| 2025-12-10 | 118,966.63 |
| 2025-12-11 | 119,165.03 |
| 2025-12-12 | 118,421.03 |
| 2025-12-15 | 118,321.83 |
| 2025-12-16 | 117,974.63 |
| 2025-12-17 | 116,957.83 |
| 2025-12-18 | 118,545.03 |
| 2025-12-19 | 118,470.63 |
| 2025-12-22 | 119,016.23 |
| 2025-12-23 | 119,834.63 |
| 2025-12-24 | 119,958.63 |
| 2025-12-25 | 120,206.63 |
| 2025-12-26 | 120,603.43 |
| 2025-12-29 | 120,950.63 |
| 2025-12-30 | 120,107.43 |
| 2025-12-31 | 120,876.23 |
| 2026-01-05 | 121,025.03 |
| 2026-01-06 | 122,686.63 |
| 2026-01-07 | 124,422.63 |
| 2026-01-08 | 123,629.03 |
| 2026-01-09 | 122,860.23 |
| 2026-01-12 | 123,753.03 |
| 2026-01-13 | 124,472.23 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。