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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 107,608.23 |
| 2025-08-18 | 108,997.03 |
| 2025-08-19 | 109,691.43 |
| 2025-08-20 | 108,922.63 |
| 2025-08-21 | 110,733.03 |
| 2025-08-22 | 110,906.63 |
| 2025-08-25 | 114,031.43 |
| 2025-08-26 | 115,345.83 |
| 2025-08-27 | 115,023.43 |
| 2025-08-28 | 113,237.83 |
| 2025-08-29 | 115,246.63 |
| 2025-09-01 | 116,660.23 |
| 2025-09-02 | 116,809.03 |
| 2025-09-03 | 116,288.23 |
| 2025-09-04 | 115,147.43 |
| 2025-09-05 | 112,766.63 |
| 2025-09-08 | 115,345.83 |
| 2025-09-09 | 115,122.63 |
| 2025-09-10 | 114,651.43 |
| 2025-09-11 | 114,676.23 |
| 2025-09-12 | 118,024.23 |
| 2025-09-15 | 117,032.23 |
| 2025-09-16 | 117,280.23 |
| 2025-09-17 | 116,858.63 |
| 2025-09-18 | 117,850.63 |
| 2025-09-19 | 116,238.63 |
| 2025-09-22 | 116,585.83 |
| 2025-09-23 | 117,156.23 |
| 2025-09-24 | 116,412.23 |
| 2025-09-25 | 118,049.03 |
| 2025-09-26 | 118,396.23 |
| 2025-09-29 | 117,677.03 |
| 2025-09-30 | 119,809.83 |
| 2025-10-09 | 120,305.83 |
| 2025-10-10 | 121,124.23 |
| 2025-10-13 | 116,437.03 |
| 2025-10-14 | 119,586.63 |
| 2025-10-15 | 117,677.03 |
| 2025-10-16 | 118,693.83 |
| 2025-10-17 | 119,338.63 |
| 2025-10-20 | 117,751.43 |
| 2025-10-21 | 117,875.43 |
| 2025-10-22 | 118,718.63 |
| 2025-10-23 | 118,644.23 |
| 2025-10-24 | 119,661.03 |
| 2025-10-27 | 121,645.03 |
| 2025-10-28 | 121,818.63 |
| 2025-10-29 | 121,694.63 |
| 2025-10-30 | 122,885.03 |
| 2025-10-31 | 121,917.83 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。