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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 99,101.83 |
| 2025-06-09 | 99,151.43 |
| 2025-06-10 | 99,349.83 |
| 2025-06-11 | 98,779.43 |
| 2025-06-12 | 99,374.63 |
| 2025-06-13 | 99,374.63 |
| 2025-06-16 | 98,779.43 |
| 2025-06-17 | 99,201.03 |
| 2025-06-18 | 99,201.03 |
| 2025-06-19 | 99,077.03 |
| 2025-06-20 | 98,432.23 |
| 2025-06-23 | 98,357.83 |
| 2025-06-24 | 99,027.43 |
| 2025-06-25 | 100,093.83 |
| 2025-06-26 | 101,482.63 |
| 2025-06-27 | 101,358.63 |
| 2025-06-30 | 100,639.43 |
| 2025-07-01 | 101,110.63 |
| 2025-07-02 | 101,234.63 |
| 2025-07-03 | 101,457.83 |
| 2025-07-04 | 101,879.43 |
| 2025-07-07 | 102,251.43 |
| 2025-07-08 | 102,003.43 |
| 2025-07-09 | 102,797.03 |
| 2025-07-10 | 102,722.63 |
| 2025-07-11 | 103,243.43 |
| 2025-07-14 | 103,541.03 |
| 2025-07-15 | 103,640.23 |
| 2025-07-16 | 103,565.83 |
| 2025-07-17 | 103,317.83 |
| 2025-07-18 | 104,285.03 |
| 2025-07-21 | 105,004.23 |
| 2025-07-22 | 105,549.83 |
| 2025-07-23 | 106,665.83 |
| 2025-07-24 | 106,442.63 |
| 2025-07-25 | 107,186.63 |
| 2025-07-28 | 106,641.03 |
| 2025-07-29 | 106,765.03 |
| 2025-07-30 | 107,236.23 |
| 2025-07-31 | 107,087.43 |
| 2025-08-01 | 105,277.03 |
| 2025-08-04 | 104,632.23 |
| 2025-08-05 | 105,425.83 |
| 2025-08-06 | 106,095.43 |
| 2025-08-07 | 106,467.43 |
| 2025-08-08 | 106,269.03 |
| 2025-08-11 | 106,145.03 |
| 2025-08-12 | 106,566.63 |
| 2025-08-13 | 107,409.83 |
| 2025-08-14 | 108,178.63 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。