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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 100,986.63 |
| 2025-03-24 | 99,647.43 |
| 2025-03-25 | 100,118.63 |
| 2025-03-26 | 100,044.23 |
| 2025-03-27 | 99,697.03 |
| 2025-03-28 | 100,093.83 |
| 2025-03-31 | 99,523.43 |
| 2025-04-01 | 99,126.63 |
| 2025-04-02 | 99,002.63 |
| 2025-04-03 | 98,134.63 |
| 2025-04-07 | 94,464.23 |
| 2025-04-08 | 91,934.63 |
| 2025-04-09 | 91,860.23 |
| 2025-04-10 | 94,885.83 |
| 2025-04-11 | 94,712.23 |
| 2025-04-14 | 95,927.43 |
| 2025-04-15 | 95,555.43 |
| 2025-04-16 | 95,481.03 |
| 2025-04-17 | 95,505.83 |
| 2025-04-18 | 95,877.83 |
| 2025-04-21 | 96,076.23 |
| 2025-04-22 | 96,324.23 |
| 2025-04-23 | 96,745.83 |
| 2025-04-24 | 96,497.83 |
| 2025-04-25 | 96,621.83 |
| 2025-04-28 | 96,522.63 |
| 2025-04-29 | 96,299.43 |
| 2025-04-30 | 96,200.23 |
| 2025-05-06 | 96,597.03 |
| 2025-05-07 | 98,184.23 |
| 2025-05-08 | 97,390.63 |
| 2025-05-09 | 98,085.03 |
| 2025-05-12 | 98,506.63 |
| 2025-05-13 | 99,697.03 |
| 2025-05-14 | 99,300.23 |
| 2025-05-15 | 100,366.63 |
| 2025-05-16 | 99,473.83 |
| 2025-05-19 | 99,027.43 |
| 2025-05-20 | 99,027.43 |
| 2025-05-21 | 99,523.43 |
| 2025-05-22 | 99,870.63 |
| 2025-05-23 | 99,721.83 |
| 2025-05-26 | 98,977.83 |
| 2025-05-27 | 98,556.23 |
| 2025-05-28 | 98,109.83 |
| 2025-05-29 | 98,060.23 |
| 2025-05-30 | 98,407.43 |
| 2025-06-03 | 98,085.03 |
| 2025-06-04 | 98,407.43 |
| 2025-06-05 | 98,878.63 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。