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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
区间收益+20.55%
区间年化+11.84%
最大回撤-10.25%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.97% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.35% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,997.60仓位 +95.47%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-01-02 | 99,920.23 |
| 2025-01-03 | 97,167.43 |
| 2025-01-06 | 96,076.23 |
| 2025-01-07 | 95,580.23 |
| 2025-01-08 | 96,200.23 |
| 2025-01-09 | 96,026.63 |
| 2025-01-10 | 96,076.23 |
| 2025-01-13 | 94,489.03 |
| 2025-01-14 | 94,836.23 |
| 2025-01-15 | 96,845.03 |
| 2025-01-16 | 96,845.03 |
| 2025-01-17 | 96,324.23 |
| 2025-01-20 | 97,465.03 |
| 2025-01-21 | 97,861.83 |
| 2025-01-22 | 97,341.03 |
| 2025-01-23 | 97,316.23 |
| 2025-01-24 | 96,671.43 |
| 2025-01-27 | 97,837.03 |
| 2025-02-05 | 97,688.23 |
| 2025-02-06 | 96,547.43 |
| 2025-02-07 | 97,762.63 |
| 2025-02-10 | 99,151.43 |
| 2025-02-11 | 99,349.83 |
| 2025-02-12 | 98,779.43 |
| 2025-02-13 | 99,647.43 |
| 2025-02-14 | 99,424.23 |
| 2025-02-17 | 100,515.43 |
| 2025-02-18 | 100,292.23 |
| 2025-02-19 | 99,548.23 |
| 2025-02-20 | 100,143.43 |
| 2025-02-21 | 100,217.83 |
| 2025-02-24 | 101,160.23 |
| 2025-02-25 | 100,292.23 |
| 2025-02-26 | 100,118.63 |
| 2025-02-27 | 100,813.03 |
| 2025-02-28 | 100,639.43 |
| 2025-03-03 | 99,300.23 |
| 2025-03-04 | 98,432.23 |
| 2025-03-05 | 98,928.23 |
| 2025-03-06 | 99,796.23 |
| 2025-03-07 | 100,416.23 |
| 2025-03-10 | 100,341.83 |
| 2025-03-11 | 99,275.43 |
| 2025-03-12 | 100,366.63 |
| 2025-03-13 | 100,019.43 |
| 2025-03-14 | 99,721.83 |
| 2025-03-17 | 102,350.63 |
| 2025-03-18 | 102,102.63 |
| 2025-03-19 | 101,854.63 |
| 2025-03-20 | 102,127.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：885ff632d8086a436d25ab08766ee53bd53caaea438c6cb66cdd99e1c0a5bc72
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。