策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_none/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.74% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.88% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 121,780.58 |
| 2024-05-09 | 122,006.58 |
| 2024-05-10 | 122,529.58 |
| 2024-05-13 | 123,261.58 |
| 2024-05-14 | 123,039.58 |
| 2024-05-15 | 123,060.58 |
| 2024-05-16 | 123,573.58 |
| 2024-05-17 | 124,420.58 |
| 2024-05-20 | 124,324.58 |
| 2024-05-21 | 124,964.58 |
| 2024-05-22 | 125,433.87 |
| 2024-05-23 | 124,966.87 |
| 2024-05-24 | 124,655.87 |
| 2024-05-27 | 125,477.87 |
| 2024-05-28 | 125,053.87 |
| 2024-05-29 | 124,575.87 |
| 2024-05-30 | 124,208.87 |
| 2024-05-31 | 124,024.87 |
| 2024-06-03 | 123,873.87 |
| 2024-06-04 | 124,161.87 |
| 2024-06-05 | 123,651.87 |
| 2024-06-06 | 123,575.87 |
| 2024-06-07 | 124,542.87 |
| 2024-06-11 | 123,196.87 |
| 2024-06-12 | 123,270.87 |
| 2024-06-13 | 123,017.87 |
| 2024-06-14 | 122,899.87 |
| 2024-06-17 | 122,339.87 |
| 2024-06-18 | 122,617.87 |
| 2024-06-19 | 122,926.87 |
| 2024-06-20 | 123,022.45 |
| 2024-06-21 | 122,897.25 |
| 2024-06-24 | 123,218.25 |
| 2024-06-25 | 123,420.25 |
| 2024-06-26 | 123,651.25 |
| 2024-06-27 | 124,435.25 |
| 2024-06-28 | 125,005.49 |
| 2024-07-01 | 126,118.49 |
| 2024-07-02 | 127,361.49 |
| 2024-07-03 | 126,848.49 |
| 2024-07-04 | 126,846.49 |
| 2024-07-05 | 125,576.49 |
| 2024-07-08 | 126,064.49 |
| 2024-07-09 | 126,869.49 |
| 2024-07-10 | 127,000.49 |
| 2024-07-11 | 126,372.49 |
| 2024-07-12 | 127,603.49 |
| 2024-07-15 | 128,762.49 |
| 2024-07-16 | 128,851.45 |
| 2024-07-17 | 129,425.13 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_none/daily_nav.csv
日度 SHA-256：9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_none/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_none/orders.csv
交易 SHA-256：e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e
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