策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.23% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -1.83% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.91% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-08-17 | 95,573.30 |
| 2020-08-18 | 97,185.30 |
| 2020-08-19 | 96,544.30 |
| 2020-08-20 | 95,502.30 |
| 2020-08-21 | 95,749.30 |
| 2020-08-24 | 96,190.30 |
| 2020-08-25 | 95,725.30 |
| 2020-08-26 | 95,080.30 |
| 2020-08-27 | 94,684.30 |
| 2020-08-28 | 95,184.30 |
| 2020-08-31 | 94,600.59 |
| 2020-09-01 | 94,405.59 |
| 2020-09-02 | 93,854.59 |
| 2020-09-03 | 92,928.59 |
| 2020-09-04 | 92,566.59 |
| 2020-09-07 | 90,401.59 |
| 2020-09-08 | 89,908.59 |
| 2020-09-09 | 87,452.59 |
| 2020-09-10 | 88,218.59 |
| 2020-09-11 | 88,865.59 |
| 2020-09-14 | 88,449.59 |
| 2020-09-15 | 89,236.59 |
| 2020-09-16 | 88,769.59 |
| 2020-09-17 | 88,165.59 |
| 2020-09-18 | 89,341.59 |
| 2020-09-21 | 89,907.59 |
| 2020-09-22 | 89,422.59 |
| 2020-09-23 | 90,259.59 |
| 2020-09-24 | 90,698.59 |
| 2020-09-25 | 91,066.59 |
| 2020-09-28 | 90,936.20 |
| 2020-09-29 | 91,126.20 |
| 2020-09-30 | 90,786.20 |
| 2020-10-09 | 91,438.20 |
| 2020-10-12 | 92,090.20 |
| 2020-10-13 | 91,856.20 |
| 2020-10-14 | 91,613.20 |
| 2020-10-15 | 91,512.20 |
| 2020-10-16 | 91,934.20 |
| 2020-10-19 | 91,718.20 |
| 2020-10-20 | 91,597.20 |
| 2020-10-21 | 91,699.20 |
| 2020-10-22 | 91,679.20 |
| 2020-10-23 | 91,564.20 |
| 2020-10-26 | 91,317.20 |
| 2020-10-27 | 91,181.20 |
| 2020-10-28 | 91,160.20 |
| 2020-10-29 | 90,913.20 |
| 2020-10-30 | 90,422.20 |
| 2020-11-02 | 90,805.20 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f529422459046e2ff378876b89e80ead82865c19f10f2364281d8ce6ba5b3e35
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：4b1f364543d491fac3ab9aad2610f354db457a7623da38dbbad246696a535451
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：e75dbc441cb2520bf30cac04642d789efa25057f0f0aa1aaf61726428087533c
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