策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.23% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -1.83% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.91% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 74,473.98 |
| 2025-05-21 | 74,457.98 |
| 2025-05-22 | 74,502.98 |
| 2025-05-23 | 73,964.98 |
| 2025-05-26 | 73,726.98 |
| 2025-05-27 | 73,679.98 |
| 2025-05-28 | 73,751.98 |
| 2025-05-29 | 73,705.98 |
| 2025-05-30 | 74,213.98 |
| 2025-06-03 | 74,338.98 |
| 2025-06-04 | 74,449.98 |
| 2025-06-05 | 74,456.98 |
| 2025-06-06 | 74,285.98 |
| 2025-06-09 | 73,682.98 |
| 2025-06-10 | 73,586.98 |
| 2025-06-11 | 73,679.98 |
| 2025-06-12 | 73,402.98 |
| 2025-06-13 | 72,940.98 |
| 2025-06-16 | 72,861.98 |
| 2025-06-17 | 72,805.98 |
| 2025-06-18 | 73,089.28 |
| 2025-06-19 | 73,086.28 |
| 2025-06-20 | 73,398.28 |
| 2025-06-23 | 73,755.00 |
| 2025-06-24 | 73,689.00 |
| 2025-06-25 | 74,019.00 |
| 2025-06-26 | 74,358.00 |
| 2025-06-27 | 73,269.80 |
| 2025-06-30 | 73,173.80 |
| 2025-07-01 | 73,698.80 |
| 2025-07-02 | 73,738.80 |
| 2025-07-03 | 73,686.80 |
| 2025-07-04 | 74,232.80 |
| 2025-07-07 | 74,545.80 |
| 2025-07-08 | 74,291.80 |
| 2025-07-09 | 74,601.80 |
| 2025-07-10 | 74,939.80 |
| 2025-07-11 | 74,290.80 |
| 2025-07-14 | 74,525.56 |
| 2025-07-15 | 74,091.56 |
| 2025-07-16 | 73,887.13 |
| 2025-07-17 | 73,937.13 |
| 2025-07-18 | 74,099.43 |
| 2025-07-21 | 74,770.43 |
| 2025-07-22 | 75,481.43 |
| 2025-07-23 | 75,537.43 |
| 2025-07-24 | 75,593.43 |
| 2025-07-25 | 75,045.43 |
| 2025-07-28 | 74,767.43 |
| 2025-07-29 | 74,764.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f529422459046e2ff378876b89e80ead82865c19f10f2364281d8ce6ba5b3e35
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：4b1f364543d491fac3ab9aad2610f354db457a7623da38dbbad246696a535451
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：e75dbc441cb2520bf30cac04642d789efa25057f0f0aa1aaf61726428087533c
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