策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.23% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -1.83% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.91% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 78,470.44 |
| 2023-07-10 | 78,570.44 |
| 2023-07-11 | 78,899.44 |
| 2023-07-12 | 78,842.44 |
| 2023-07-13 | 79,320.44 |
| 2023-07-14 | 79,267.44 |
| 2023-07-17 | 79,362.44 |
| 2023-07-18 | 79,467.44 |
| 2023-07-19 | 79,677.44 |
| 2023-07-20 | 79,343.44 |
| 2023-07-21 | 79,326.12 |
| 2023-07-24 | 79,370.12 |
| 2023-07-25 | 79,768.12 |
| 2023-07-26 | 79,671.12 |
| 2023-07-27 | 79,638.12 |
| 2023-07-28 | 80,414.12 |
| 2023-07-31 | 80,876.12 |
| 2023-08-01 | 80,787.12 |
| 2023-08-02 | 80,568.12 |
| 2023-08-03 | 80,726.12 |
| 2023-08-04 | 80,787.12 |
| 2023-08-07 | 80,521.12 |
| 2023-08-08 | 80,410.12 |
| 2023-08-09 | 80,299.12 |
| 2023-08-10 | 80,478.12 |
| 2023-08-11 | 79,607.12 |
| 2023-08-14 | 79,486.12 |
| 2023-08-15 | 79,711.12 |
| 2023-08-16 | 79,617.12 |
| 2023-08-17 | 79,817.12 |
| 2023-08-18 | 79,458.43 |
| 2023-08-21 | 79,016.43 |
| 2023-08-22 | 79,553.43 |
| 2023-08-23 | 79,619.43 |
| 2023-08-24 | 79,581.43 |
| 2023-08-25 | 79,365.43 |
| 2023-08-28 | 79,632.43 |
| 2023-08-29 | 79,619.43 |
| 2023-08-30 | 79,916.43 |
| 2023-08-31 | 79,900.43 |
| 2023-09-01 | 79,929.43 |
| 2023-09-04 | 80,108.43 |
| 2023-09-05 | 79,940.43 |
| 2023-09-06 | 80,234.43 |
| 2023-09-07 | 80,270.43 |
| 2023-09-08 | 80,080.43 |
| 2023-09-11 | 80,712.43 |
| 2023-09-12 | 80,625.43 |
| 2023-09-13 | 80,794.43 |
| 2023-09-14 | 81,114.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f529422459046e2ff378876b89e80ead82865c19f10f2364281d8ce6ba5b3e35
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：4b1f364543d491fac3ab9aad2610f354db457a7623da38dbbad246696a535451
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v1/gross_cash/window63_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：e75dbc441cb2520bf30cac04642d789efa25057f0f0aa1aaf61726428087533c
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