策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.10% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.64% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -23.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.30% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.44% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 中创智领 （sh601717） | 买入 | 12,089.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,100.04 | — |
| 2025-07-16 | 藏格矿业 （sz000408） | 买入 | 12,852.00 | 5.00 | 0.00 | 6.43 | 11.43 | -12,863.43 | — |
| 2025-07-16 | 传化智联 （sz002010） | 买入 | 13,128.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,139.56 | — |
| 2025-08-13 | 齐鲁银行 （sh601665） | 卖出 | 12,200.00 | 5.00 | 6.10 | 6.10 | 17.20 | +12,182.80 | — |
| 2025-08-13 | 藏格矿业 （sz000408） | 卖出 | 15,210.00 | 5.00 | 7.60 | 7.61 | 20.21 | +15,189.79 | — |
| 2025-08-13 | 传化智联 （sz002010） | 卖出 | 14,640.00 | 5.00 | 7.32 | 7.32 | 19.64 | +14,620.36 | — |
| 2025-08-13 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 13,720.00 | 5.00 | 0.00 | 6.86 | 11.86 | -13,731.86 | — |
| 2025-08-13 | 厦门象屿 （sh600057） | 买入 | 14,060.00 | 5.00 | 0.00 | 7.03 | 12.03 | -14,072.03 | — |
| 2025-08-13 | 亚钾国际 （sz000893） | 买入 | 12,728.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,739.36 | — |
| 2025-09-10 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 11,957.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,940.04 | — |
| 2025-09-10 | 中创智领 （sh601717） | 卖出 | 15,981.00 | 5.00 | 7.99 | 7.99 | 20.98 | +15,960.02 | — |
| 2025-09-10 | 亚钾国际 （sz000893） | 卖出 | 14,968.00 | 5.00 | 7.48 | 7.48 | 19.96 | +14,948.04 | — |
| 2025-09-10 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 14,060.00 | 5.00 | 0.00 | 7.03 | 12.03 | -14,072.03 | — |
| 2025-09-10 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 14,421.00 | 5.00 | 0.00 | 7.21 | 12.21 | -14,433.21 | — |
| 2025-09-10 | 维力医疗 （sh603309） | 买入 | 14,450.00 | 5.00 | 0.00 | 7.23 | 12.23 | -14,462.23 | — |
| 2025-10-16 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 13,160.00 | 5.00 | 6.58 | 6.58 | 18.16 | +13,141.84 | — |
| 2025-10-16 | 厦门象屿 （sh600057） | 卖出 | 15,580.00 | 5.00 | 7.79 | 7.79 | 20.58 | +15,559.42 | — |
| 2025-10-16 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 13,395.00 | 5.00 | 6.69 | 6.70 | 18.39 | +13,376.61 | — |
| 2025-10-16 | 同兴科技 （sz003027） | 买入 | 13,818.00 | 5.00 | 0.00 | 6.91 | 11.91 | -13,829.91 | — |
| 2025-10-16 | 海利得 （sz002206） | 买入 | 14,375.00 | 5.00 | 0.00 | 7.19 | 12.19 | -14,387.19 | — |
| 2025-10-16 | 福华尚纬 （sh603333） | 买入 | 14,562.00 | 5.00 | 0.00 | 7.28 | 12.28 | -14,574.28 | — |
| 2025-11-13 | 维力医疗 （sh603309） | 卖出 | 14,610.00 | 5.00 | 7.30 | 7.31 | 19.61 | +14,590.39 | — |
| 2025-11-13 | 福华尚纬 （sh603333） | 卖出 | 14,832.00 | 5.00 | 7.41 | 7.42 | 19.83 | +14,812.17 | — |
| 2025-11-13 | 海利得 （sz002206） | 卖出 | 13,869.00 | 5.00 | 6.93 | 6.93 | 18.86 | +13,850.14 | — |
| 2025-11-13 | 同兴科技 （sz003027） | 卖出 | 17,059.00 | 5.12 | 8.53 | 8.53 | 22.18 | +17,036.82 | — |
| 2025-11-13 | 力聚热能 （sh603391） | 买入 | 11,460.00 | 5.00 | 0.00 | 5.73 | 10.73 | -11,470.73 | — |
| 2025-11-13 | 银龙股份 （sh603969） | 买入 | 15,136.00 | 5.00 | 0.00 | 7.57 | 12.57 | -15,148.57 | — |
| 2025-11-13 | 江河集团 （sh601886） | 买入 | 14,544.00 | 5.00 | 0.00 | 7.27 | 12.27 | -14,556.27 | — |
| 2025-11-13 | 国邦医药 （sh605507） | 买入 | 14,244.00 | 5.00 | 0.00 | 7.12 | 12.12 | -14,256.12 | — |
| 2025-12-11 | 国邦医药 （sh605507） | 卖出 | 14,064.00 | 5.00 | 7.03 | 7.03 | 19.06 | +14,044.94 | — |
| 2025-12-11 | 达仁堂 （sh600329） | 买入 | 13,731.00 | 5.00 | 0.00 | 6.87 | 11.87 | -13,742.87 | — |
| 2026-01-12 | 江河集团 （sh601886） | 卖出 | 15,714.00 | 5.00 | 7.85 | 7.86 | 20.71 | +15,693.29 | — |
| 2026-01-12 | 力聚热能 （sh603391） | 卖出 | 13,058.00 | 5.00 | 6.53 | 6.53 | 18.06 | +13,039.94 | — |
| 2026-01-12 | 银龙股份 （sh603969） | 卖出 | 16,960.00 | 5.09 | 8.48 | 8.48 | 22.05 | +16,937.95 | — |
| 2026-01-12 | 必得科技 （sh605298） | 买入 | 13,098.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,109.55 | — |
| 2026-01-12 | 华新建材 （sh600801） | 买入 | 14,592.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,604.30 | — |
| 2026-01-12 | 紫金龙净 （sh600388） | 买入 | 14,562.00 | 5.00 | 0.00 | 7.28 | 12.28 | -14,574.28 | — |
| 2026-02-09 | 达仁堂 （sh600329） | 卖出 | 13,923.00 | 5.00 | 6.96 | 6.96 | 18.92 | +13,904.08 | — |
| 2026-02-09 | 华新建材 （sh600801） | 卖出 | 14,244.00 | 5.00 | 7.12 | 7.12 | 19.24 | +14,224.76 | — |
| 2026-02-09 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 13,260.00 | 5.00 | 6.63 | 6.63 | 18.26 | +13,241.74 | — |
| 2026-02-09 | 蒙娜丽莎 （sz002918） | 买入 | 14,733.00 | 5.00 | 0.00 | 7.37 | 12.37 | -14,745.37 | — |
| 2026-02-09 | 旷达科技 （sz002516） | 买入 | 15,387.00 | 5.00 | 0.00 | 7.69 | 12.69 | -15,399.69 | — |
| 2026-02-09 | 中创智领 （sh601717） | 买入 | 14,706.00 | 5.00 | 0.00 | 7.35 | 12.35 | -14,718.35 | — |
| 2026-03-17 | 中创智领 （sh601717） | 卖出 | 13,530.00 | 5.00 | 6.76 | 6.77 | 18.53 | +13,511.47 | — |
| 2026-03-17 | 必得科技 （sh605298） | 卖出 | 14,424.00 | 5.00 | 7.21 | 7.21 | 19.42 | +14,404.58 | — |
| 2026-03-17 | 旷达科技 （sz002516） | 卖出 | 14,122.00 | 5.00 | 7.06 | 7.06 | 19.12 | +14,102.88 | — |
| 2026-03-17 | 蒙娜丽莎 （sz002918） | 卖出 | 11,718.00 | 5.00 | 5.86 | 5.86 | 16.72 | +11,701.28 | — |
| 2026-03-17 | 四川双马 （sz000935） | 买入 | 13,665.00 | 5.00 | 0.00 | 6.83 | 11.83 | -13,676.83 | — |
| 2026-03-17 | 新澳股份 （sh603889） | 买入 | 15,228.00 | 5.00 | 0.00 | 7.61 | 12.61 | -15,240.61 | — |
| 2026-03-17 | 新兴铸管 （sz000778） | 买入 | 14,942.00 | 5.00 | 0.00 | 7.47 | 12.47 | -14,954.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fc28fb9e3a3f340b0a3bb25ef6beab7b89f74f28df3f35afc3bc5979ee79b9c1
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交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：8667d1a48c01e896dfe4589c4eacc56eebbddbba63b8b2aa32ac9534a7d8b1cf
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