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策略档案 / 冻结历史记录

分红情景 v1

scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+55.04%
区间年化+6.79%
最大回撤-14.00%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+6.68%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.21%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+10.82%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+21.62%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+6.17%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+3.37%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥57,257.82

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,900.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,200.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）900.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）1,900.0000—
交通银行 （sh601328）1,400.0000—
成都银行 （sh601838）500.0000—
平安银行 （sz000001）800.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1797,727.11
2020-08-1897,685.11
2020-08-1997,724.11
2020-08-2097,189.11
2020-08-2197,361.11
2020-08-2497,644.11
2020-08-2597,455.11
2020-08-2696,956.11
2020-08-2796,709.11
2020-08-2897,224.11
2020-08-3196,905.43
2020-09-0197,313.43
2020-09-0296,877.43
2020-09-0397,116.43
2020-09-0496,820.43
2020-09-0796,525.43
2020-09-0897,125.43
2020-09-0996,888.43
2020-09-1096,499.43
2020-09-1196,541.43
2020-09-1496,875.43
2020-09-1596,758.43
2020-09-1696,801.43
2020-09-1796,741.43
2020-09-1897,346.43
2020-09-2197,021.43
2020-09-2296,412.43
2020-09-2396,193.43
2020-09-2495,371.43
2020-09-2594,987.43
2020-09-2895,059.78
2020-09-2995,264.78
2020-09-3094,914.78
2020-10-0995,614.78
2020-10-1296,288.78
2020-10-1396,032.78
2020-10-1495,777.78
2020-10-1595,669.78
2020-10-1696,120.78
2020-10-1995,901.78
2020-10-2095,777.78
2020-10-2195,868.78
2020-10-2295,845.78
2020-10-2395,746.78
2020-10-2695,494.78
2020-10-2795,342.78
2020-10-2895,328.78
2020-10-2995,077.78
2020-10-3094,539.78
2020-11-0294,938.78
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv

日度 SHA-256：dd0ab22faf15f0278a84897d5bbbd501bd2a85c7a7442cceee2cf0a0d323db58

持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：3f46d1faaae67c81ce9c44b6e523af9e134c8686bfe3f2686db1d52150cc390b

交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/orders.csv

交易 SHA-256：9b259db1cbbffb2d5a5a0d5ffa6acafe3242569fafff34906c3a246f3a6aa058

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。