策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.82% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.62% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.17% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 121,344.74 |
| 2024-05-09 | 121,570.74 |
| 2024-05-10 | 122,093.74 |
| 2024-05-13 | 122,825.74 |
| 2024-05-14 | 122,603.74 |
| 2024-05-15 | 122,624.74 |
| 2024-05-16 | 123,137.74 |
| 2024-05-17 | 123,984.74 |
| 2024-05-20 | 123,888.74 |
| 2024-05-21 | 124,528.74 |
| 2024-05-22 | 125,052.27 |
| 2024-05-23 | 124,591.27 |
| 2024-05-24 | 124,321.27 |
| 2024-05-27 | 125,133.27 |
| 2024-05-28 | 124,652.27 |
| 2024-05-29 | 124,213.27 |
| 2024-05-30 | 123,863.27 |
| 2024-05-31 | 123,680.27 |
| 2024-06-03 | 123,399.27 |
| 2024-06-04 | 123,716.27 |
| 2024-06-05 | 123,184.27 |
| 2024-06-06 | 123,156.27 |
| 2024-06-07 | 124,155.27 |
| 2024-06-11 | 122,815.27 |
| 2024-06-12 | 122,858.27 |
| 2024-06-13 | 122,608.27 |
| 2024-06-14 | 122,526.27 |
| 2024-06-17 | 122,029.27 |
| 2024-06-18 | 122,377.27 |
| 2024-06-19 | 122,692.27 |
| 2024-06-20 | 122,665.13 |
| 2024-06-21 | 122,549.53 |
| 2024-06-24 | 122,734.53 |
| 2024-06-25 | 122,974.53 |
| 2024-06-26 | 123,262.53 |
| 2024-06-27 | 123,957.53 |
| 2024-06-28 | 124,605.77 |
| 2024-07-01 | 125,734.77 |
| 2024-07-02 | 126,913.77 |
| 2024-07-03 | 126,462.77 |
| 2024-07-04 | 126,338.77 |
| 2024-07-05 | 125,108.77 |
| 2024-07-08 | 125,465.77 |
| 2024-07-09 | 126,310.77 |
| 2024-07-10 | 126,362.77 |
| 2024-07-11 | 125,808.77 |
| 2024-07-12 | 127,018.77 |
| 2024-07-15 | 128,124.77 |
| 2024-07-16 | 128,099.73 |
| 2024-07-17 | 128,644.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：dd0ab22faf15f0278a84897d5bbbd501bd2a85c7a7442cceee2cf0a0d323db58
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3f46d1faaae67c81ce9c44b6e523af9e134c8686bfe3f2686db1d52150cc390b
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：9b259db1cbbffb2d5a5a0d5ffa6acafe3242569fafff34906c3a246f3a6aa058
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