策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.82% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.62% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.17% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 117,525.50 |
| 2023-09-18 | 117,707.50 |
| 2023-09-19 | 118,037.50 |
| 2023-09-20 | 118,046.50 |
| 2023-09-21 | 117,448.50 |
| 2023-09-22 | 117,886.50 |
| 2023-09-25 | 117,801.50 |
| 2023-09-26 | 117,377.50 |
| 2023-09-27 | 117,141.50 |
| 2023-09-28 | 116,961.50 |
| 2023-10-09 | 117,046.50 |
| 2023-10-10 | 116,719.50 |
| 2023-10-11 | 116,492.50 |
| 2023-10-12 | 117,088.50 |
| 2023-10-13 | 116,954.50 |
| 2023-10-16 | 117,077.50 |
| 2023-10-17 | 117,212.50 |
| 2023-10-18 | 117,039.50 |
| 2023-10-19 | 115,512.50 |
| 2023-10-20 | 114,960.50 |
| 2023-10-23 | 114,353.73 |
| 2023-10-24 | 114,661.73 |
| 2023-10-25 | 114,703.73 |
| 2023-10-26 | 115,571.73 |
| 2023-10-27 | 115,813.73 |
| 2023-10-30 | 115,182.73 |
| 2023-10-31 | 115,289.73 |
| 2023-11-01 | 115,473.73 |
| 2023-11-02 | 115,601.73 |
| 2023-11-03 | 115,272.73 |
| 2023-11-06 | 114,546.73 |
| 2023-11-07 | 114,770.73 |
| 2023-11-08 | 114,584.73 |
| 2023-11-09 | 114,902.73 |
| 2023-11-10 | 114,838.73 |
| 2023-11-13 | 114,633.73 |
| 2023-11-14 | 114,766.73 |
| 2023-11-15 | 115,220.73 |
| 2023-11-16 | 115,448.73 |
| 2023-11-17 | 115,225.73 |
| 2023-11-20 | 115,542.75 |
| 2023-11-21 | 115,661.75 |
| 2023-11-22 | 115,691.75 |
| 2023-11-23 | 115,863.75 |
| 2023-11-24 | 115,935.75 |
| 2023-11-27 | 115,938.75 |
| 2023-11-28 | 116,110.75 |
| 2023-11-29 | 115,991.75 |
| 2023-11-30 | 116,574.75 |
| 2023-12-01 | 116,586.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：dd0ab22faf15f0278a84897d5bbbd501bd2a85c7a7442cceee2cf0a0d323db58
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3f46d1faaae67c81ce9c44b6e523af9e134c8686bfe3f2686db1d52150cc390b
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：9b259db1cbbffb2d5a5a0d5ffa6acafe3242569fafff34906c3a246f3a6aa058
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