策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.82% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.62% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.17% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 116,089.81 |
| 2023-07-10 | 116,203.81 |
| 2023-07-11 | 116,797.81 |
| 2023-07-12 | 116,726.81 |
| 2023-07-13 | 117,096.81 |
| 2023-07-14 | 117,006.81 |
| 2023-07-17 | 116,999.81 |
| 2023-07-18 | 117,297.81 |
| 2023-07-19 | 117,539.81 |
| 2023-07-20 | 117,056.81 |
| 2023-07-21 | 117,123.03 |
| 2023-07-24 | 117,045.03 |
| 2023-07-25 | 117,651.03 |
| 2023-07-26 | 117,367.03 |
| 2023-07-27 | 117,246.03 |
| 2023-07-28 | 118,165.03 |
| 2023-07-31 | 118,995.03 |
| 2023-08-01 | 118,722.03 |
| 2023-08-02 | 118,628.03 |
| 2023-08-03 | 118,646.03 |
| 2023-08-04 | 118,569.03 |
| 2023-08-07 | 118,598.03 |
| 2023-08-08 | 118,450.03 |
| 2023-08-09 | 118,221.03 |
| 2023-08-10 | 118,503.03 |
| 2023-08-11 | 117,143.03 |
| 2023-08-14 | 117,059.03 |
| 2023-08-15 | 117,223.03 |
| 2023-08-16 | 116,957.03 |
| 2023-08-17 | 117,770.03 |
| 2023-08-18 | 117,117.50 |
| 2023-08-21 | 116,576.50 |
| 2023-08-22 | 116,705.50 |
| 2023-08-23 | 116,443.50 |
| 2023-08-24 | 116,731.50 |
| 2023-08-25 | 117,138.50 |
| 2023-08-28 | 117,441.50 |
| 2023-08-29 | 117,526.50 |
| 2023-08-30 | 117,074.50 |
| 2023-08-31 | 116,828.50 |
| 2023-09-01 | 117,440.50 |
| 2023-09-04 | 118,240.50 |
| 2023-09-05 | 117,767.50 |
| 2023-09-06 | 117,770.50 |
| 2023-09-07 | 117,293.50 |
| 2023-09-08 | 116,731.50 |
| 2023-09-11 | 117,550.50 |
| 2023-09-12 | 117,743.50 |
| 2023-09-13 | 117,602.50 |
| 2023-09-14 | 117,731.50 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：dd0ab22faf15f0278a84897d5bbbd501bd2a85c7a7442cceee2cf0a0d323db58
持仓/选股来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3f46d1faaae67c81ce9c44b6e523af9e134c8686bfe3f2686db1d52150cc390b
交易来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/orders.csv
交易 SHA-256：9b259db1cbbffb2d5a5a0d5ffa6acafe3242569fafff34906c3a246f3a6aa058
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