策略档案 / 冻结历史记录
分红情景 v1
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累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.68% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.82% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.62% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.17% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 8,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,529.26 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 8,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,699.35 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 8,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,269.13 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,112.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,098.89 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,022.96 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 8,701.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,687.30 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,715.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,724.36 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 4,528.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,535.26 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 8,421.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.42 | +8,407.58 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 8,684.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,670.32 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,790.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,799.40 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 8,415.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,424.21 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2025-05-20 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 4,403.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,393.60 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,401.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,388.60 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,521.26 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -8,999.50 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 9,870.00 | 5.00 | 4.93 | 4.94 | 14.87 | +9,855.13 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 9,231.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,240.62 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 8,496.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,482.50 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 10,020.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,004.98 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 11,358.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.36 | +11,341.64 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 10,878.00 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 15.88 | +10,862.12 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 9,639.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,624.36 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 10,556.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,540.44 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 9,700.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,685.30 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 9,645.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,654.82 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 9,604.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,613.80 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 9,579.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,588.79 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,499.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,508.75 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 9,459.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,468.73 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 9,141.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,150.57 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 9,760.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,769.88 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,331.00 | 5.00 | 4.16 | 4.17 | 13.33 | +8,317.67 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 9,020.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,005.98 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 10,176.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.18 | +10,160.82 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 9,844.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,829.16 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 9,681.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,690.84 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 8,436.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,445.22 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/dividend_evidence_v1/scheme_execution_v1/run_attempt_01/gross_cash/cash_evidence_recent365/daily_nav.csv
日度 SHA-256：dd0ab22faf15f0278a84897d5bbbd501bd2a85c7a7442cceee2cf0a0d323db58
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